หน่วย: ล้านบาท
| สินทรัพย์ | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 234.89 | 122.88 | 164.86 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,511.70 | 4,467.00 | 4,467.00 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 12.68 | 33.65 | 20.20 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.32 | 6.98 | 7.46 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.30 | 6.97 | 7.45 |
| ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.30 | 6.97 | 7.45 |
| ลูกหนี้อื่น | 0.02 | 0.01 | - |
| สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.22 | 0.26 | 1.15 |
| สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.22 | 0.26 | 1.15 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,767.81 | 4,630.78 | 4,660.67 |
| หนี้สิน | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 9.64 | 10.32 | 10.14 |
| เจ้าหนี้การค้า | 9.64 | 10.32 | 10.14 |
| หนี้สินระยะยาว | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
| หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
| หนี้สินทางการเงินอื่น | 124.53 | 135.70 | 143.48 |
| เงินมัดจำ | 124.53 | 135.70 | 143.48 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 2.43 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 2.43 |
| รวมหนี้สิน | 1,235.19 | 1,107.70 | 1,116.05 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,544.62 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
|---|---|---|---|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,365.96 | 3,323.01 | 3,282.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 166.67 | 200.07 | 262.41 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,544.62 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.87 | 9.84 | 9.90 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
| รายได้ | 2565 | 2566 | 6M2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน | 352.39 | 372.93 | 198.55 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.02 | 0.16 | 0.10 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 352.37 | 372.77 | 198.46 |
| รายได้อื่น | 1.35 | 0.17 | 1.19 |
| รวมรายได้ | 353.74 | 373.10 | 199.74 |
| ค่าใช้จ่าย | 2565 | 2566 | 6M2567 | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.27 | 15.55 | 7.52 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.65 | 14.10 | 6.95 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.46 | 0.67 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.46 | 0.67 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.26 | 1.33 | 0.79 | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.37 | 23.09 | 11.18 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 27.14 | 29.01 | 17.43 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 17.55 | 29.87 | 13.96 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 100.70 | 114.40 | 58.50 | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 253.04 | 258.70 | 141.24 | |
| กำไร (ขาดทุน) อื่น | -51.36 | -41.71 | 1.98 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 0.97 | 2.54 | 1.03 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -52.33 | -44.24 | 0.94 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 143.22 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 143.22 | |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 201.68 | 216.99 | 143.22 | |
หน่วย: ล้านบาท
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2Q2567 |
|---|---|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 143.22 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -1.03 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.94 |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 60.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 60.00 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.48 |
| สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.89 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.16 |
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 7.78 |
| หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.75 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 17.43 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 125.68 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 125.68 |
| เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -40.80 |
|---|---|
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -80.88 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -17.45 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -139.13 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -13.45 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 33.65 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 20.20 |