มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 2560 | 3,619,189,824.50 | 10.1125 |
| 31 มี.ค. 2560 | 3,614,725,103.33 | 10.1001 |
| 31 ธ.ค. 2559 | 3,616,803,644.96 | 10.1059 |
| 30 ก.ย. 2559 | 3,675,729,455.57 | 10.2705 |
| 30 มิ.ย. 2559 | 3,671,538,983.39 | 10.2588 |
| 31 มี.ค. 2559 | 3,664,128,326.80 | 10.2381 |
| 31 ธ.ค. 2558 | 3,657,111,861.64 | 10.2185 |
| 30 ก.ย. 2558 | 3,662,690,197.14 | 10.2341 |
| 30 มิ.ย. 2558 | 3,583,736,041.37 | 10.0135 |
